基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.01880.02%
近1月：0.03%
近1年：2.09%

累計(jì)凈值

1.1561
近3月：0.50%
近3年：10.06%

近6月：0.95%
成立來：16.63%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2017-09-05管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0188 1.1561 0.02%
    07-31 1.0186 1.1559 0.05%
    07-30 1.0181 1.1554 0.03%
    07-29 1.0178 1.1551 -0.05%
    07-28 1.0183 1.1556 0.05%
    07-25 1.0178 1.1551 -0.02%
    07-24 1.0180 1.1553 -0.08%
    07-23 1.0188 1.1561 -0.05%
    07-22 1.0193 1.1566 -0.03%
    07-21 1.0196 1.1569 -0.02%
    07-18 1.0198 1.1571 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.03%
    0.50%
    0.95%
    1.07%
    2.09%
    6.97%
    10.06%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2378 | 3459
    1269 | 3451
    1326 | 3374
    990 | 3288
    887 | 3265
    2114 | 3060
    1114 | 2487
    822 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 今日漲0.07%，資金面仍會(huì)保持呵護(hù)態(tài)度。 漲跌播報(bào)萌萌噠 08-01 21:04
68 0 今日漲0.14%，情緒指數(shù)46，資金壓力顯著緩解 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-31 19:55
120 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2025.7.27） 易方達(dá)基金 07-30 22:40
49 0 今日漲0.28%，超長(zhǎng)國(guó)債利率下行4bp 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-30 19:41
63 0 今日漲0.13%，日內(nèi)資金面偏寬松。 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-29 20:33
54 0 今日漲0.23%，國(guó)債期貨全線翻紅 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-28 19:46
68 0 今日漲0.02%，債市情緒企穩(wěn)回暖 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-25 20:19
82 2 今日漲0.03%，債市調(diào)整釋放短期風(fēng)險(xiǎn)，為后續(xù)穩(wěn)健 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-24 20:53
299 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2025.7.20） 易方達(dá)基金 07-24 00:37
67 0 今日漲0.22%，銀行間主要利率債收益率多數(shù)上行。 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-22 21:14
74 0 今日漲0.12%，金融數(shù)據(jù)+央行發(fā)聲，現(xiàn)券跌幅午后 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-21 20:06
38 0 公告易方達(dá)富華純債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 00:32
233 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2025.7.13） 易方達(dá)基金 07-20 22:23
73 0 今日漲0.14%，利率債短端品種迅速翻紅。 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-18 20:51
60 0 今日漲0.20%，CNEX資金面情緒指數(shù)降至49。 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-17 20:49
73 0 今日漲0.11%，現(xiàn)券市場(chǎng)短端表現(xiàn)較好。 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-16 20:45
68 0 今日漲0.18%，CNEX資金面情緒指數(shù)為47。 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-15 20:47
68 0 今日漲0.11%，滬指逼近3500點(diǎn)，市場(chǎng)信心增強(qiáng) 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-08 20:13
100 0 公告易方達(dá)富華純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大額申 基金資訊 07-08 00:30
78 0 公告易方達(dá)富華純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-05 00:08
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