基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.12%
近1年：19.16%

單位凈值 (2025-08-01)

1.5317-0.50%
近3月：8.23%
近3年：1.42%

累計(jì)凈值

1.5317
近6月：6.95%
成立來(lái)：13.86%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.60億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋永安
成 立 日：2018-03-21管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.17%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.68%
    3.12%
    8.23%
    6.95%
    4.00%
    19.16%
    4.23%
    1.42%
    同類(lèi)平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    2482 | 4162
    2804 | 4072
    2572 | 3848
    2631 | 3512
    2616 | 3420
    2166 | 2942
    1460 | 2251
    1006 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3127.02%
    2024-06-3021.66%
    2023-12-3116.51%
    2023-06-3014.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
50 0 人形機(jī)器人巨浪滔天，同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)持續(xù)跑贏了人形機(jī)器 耐心的喬玫 07-30 06:48
27 0 紅了就很好 基民a15181l837 07-29 15:09
53 0 金融精選行情太好了，同泰金融精選股票C（01349 高麥克1 07-22 15:02
45 0 公告農(nóng)銀匯理滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:08
54 0 農(nóng)銀滬深300還是穩(wěn) 基民a15181l837 07-16 09:07
74 0 資金共識(shí)凝聚，人形機(jī)器人成為吸金漩渦，同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 唐佑超 07-15 01:41
74 0 寬基指數(shù)看銀行系 基民a15181l837 07-14 07:56
70 0 滬深300指數(shù)近一年強(qiáng)勢(shì)上漲20.83%，目前仍處 發(fā)財(cái)致富號(hào) 07-10 18:34
53 1 今日三大指數(shù)集體上漲 債基養(yǎng)基人 07-08 21:46
77 0 這只農(nóng)銀寬基指數(shù)還是很不錯(cuò)的 基民a15181l837 07-07 08:31
41774 101 跟著港股紅利攢錢(qián)，輕松實(shí)現(xiàn)小目標(biāo) REITs不動(dòng)產(chǎn)獵人 07-05 16:38
44 0 寬基指數(shù)就選農(nóng)銀 基民a15181l837 07-04 08:34
176 1 寬基指數(shù)穩(wěn)穩(wěn)上漲！ 默默的小金庫(kù)1 07-04 08:26
54866 105 解析港股紅利基金的抗波動(dòng)能力 午休盯盤(pán)充電寶 07-04 02:48
54 0 $摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A$港股紅利還是挺有潛 謹(jǐn)慎的冷艷娥 07-03 12:21
43 0 微漲 基民a15181l837 07-03 08:48
118 0 最新凈值播報(bào)！ 默默的小金庫(kù)1 07-02 21:41
106 0 A股行情震蕩，寬基指數(shù)逆勢(shì)上漲啦 燒仙草姐姐 07-02 21:33
52 0 紅利低估值修復(fù)全面提速！005051作為龍頭ETF 聰明的劍思香9 07-02 13:21
145 2 指數(shù)分化，滬深300指數(shù)上漲 債基養(yǎng)基人 07-01 22:51
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1