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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.12%
近1年：19.16%

單位凈值 (2025-08-01)

1.5317-0.50%
近3月：8.23%
近3年：1.42%

累計凈值

1.5317
近6月：6.95%
成立來：13.86%
類型：指數型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.60億元（2025-06-30）基金經理：宋永安
成 立 日：2018-03-21管 理 人：農銀匯理基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數 | 年化跟蹤誤差：1.17%

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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.68%
    3.12%
    8.23%
    6.95%
    4.00%
    19.16%
    4.23%
    1.42%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2482 | 4162
    2804 | 4072
    2572 | 3848
    2631 | 3512
    2616 | 3420
    2166 | 2942
    1460 | 2251
    1006 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3127.02%
    2024-06-3021.66%
    2023-12-3116.51%
    2023-06-3014.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
50 0 人形機器人巨浪滔天，同泰產業(yè)升級持續(xù)跑贏了人形機器 耐心的喬玫 07-30 06:48
27 0 紅了就很好 基民a15181l837 07-29 15:09
53 0 金融精選行情太好了，同泰金融精選股票C（01349 高麥克1 07-22 15:02
45 0 公告農銀匯理滬深300指數證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:08
54 0 農銀滬深300還是穩(wěn) 基民a15181l837 07-16 09:07
74 0 資金共識凝聚，人形機器人成為吸金漩渦，同泰競爭優(yōu)勢 唐佑超 07-15 01:41
74 0 寬基指數看銀行系 基民a15181l837 07-14 07:56
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118 0 最新凈值播報！ 默默的小金庫1 07-02 21:41
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145 2 指數分化，滬深300指數上漲 債基養(yǎng)基人 07-01 22:51

農銀匯理基金

管理規(guī)模：2098.25億旗下基金：130只
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