基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)江樂(lè)盈定開(kāi)債發(fā)起式(005158
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.02360.12%
近1月：-0.24%
近1年：0.38%

累計(jì)凈值

1.2846
近3月：0.40%
近3年：9.82%

近6月：-0.54%
成立來(lái)：32.00%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：漆志偉等
成 立 日：2017-11-24管 理 人：長(zhǎng)江證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-29～2026-02-11/2026-01-29～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月28日15:00~02月11日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月28日15:00~02月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：59999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省53999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0236 1.2846 0.12%
    12-18 1.0224 1.2834 0.01%
    12-17 1.0223 1.2833 0.15%
    12-16 1.0208 1.2818 0.01%
    12-15 1.0207 1.2817 -0.15%
    12-12 1.0222 1.2832 -0.13%
    12-11 1.0235 1.2845 0.11%
    12-10 1.0224 1.2834 0.08%
    12-09 1.0216 1.2826 0.10%
    12-08 1.0206 1.2816 -0.03%
    12-05 1.0209 1.2819 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.24%
    0.40%
    -0.54%
    -0.11%
    0.38%
    5.83%
    9.82%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    188 | 864
    654 | 858
    546 | 835
    745 | 795
    712 | 744
    698 | 743
    457 | 630
    379 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告長(zhǎng)江樂(lè)盈定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 11-28 09:11
47 0 公告長(zhǎng)江樂(lè)盈定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 11-28 09:11
159 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于再次提醒投資者 基金資訊 11-07 07:32
122 0 公告長(zhǎng)江樂(lè)盈定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-07 07:19
144 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金202 基金資訊 10-28 09:15
88 0 公告長(zhǎng)江樂(lè)盈定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:08
116 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江樂(lè)盈定期開(kāi) 基金資訊 10-13 09:12
354 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于再次提醒投資者 基金資訊 09-06 09:16
276 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的 基金資訊 09-05 08:59
263 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下全部基金202 基金資訊 08-29 08:54
167 0 公告長(zhǎng)江樂(lè)盈定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 08:52
502 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于提醒投資者謹(jǐn)防 基金資訊 08-20 08:06
323 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的 基金資訊 08-07 09:04
409 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下全部基金202 基金資訊 07-19 09:18
132 0 公告長(zhǎng)江樂(lè)盈定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-19 09:09
312 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于提醒投資者及時(shí) 基金資訊 07-11 07:32
334 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于恢復(fù)網(wǎng)上交易系 基金資訊 06-28 09:34
132 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江樂(lè)盈定期開(kāi) 基金資訊 06-27 09:12
211 0 公告長(zhǎng)江樂(lè)盈定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-21 09:08
144 0 公告長(zhǎng)江樂(lè)盈定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:39
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