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泰康安悅純債3月定開債券(005172
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0995--
近1月:0.01%
近1年:3.01%

累計凈值

1.3558
近3月:0.71%
近3年:11.58%

近6月:0.98%
成立來:39.60%
類型:債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模:7.21億元(2025-06-30)基金經理:任翀
成 立 日:2017-11-01管 理 人泰康基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間09-10~09-16/09-10~09-16
預估開放申購時間:
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
預估開放贖回時間:
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費:0.30% 0.03% 1費率詳情>
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預計購買費用:3000000000.00元(費率0.03%,節(jié)省2700000000.00元。)
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    • 1月
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    • 3年
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0995 1.3558 --
    07-25 1.0980 1.3543 --
    07-18 1.1022 1.3585 --
    07-11 1.1012 1.3575 --
    07-04 1.1017 1.3580 --
    06-30 1.0994 1.3557 0.05%
    06-27 1.0988 1.3551 --
    06-20 1.0989 1.3552 --
    06-13 1.0976 1.3539 --
    06-09 1.0972 1.3535 0.04%
    06-06 1.0968 1.3531 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.01%
    0.71%
    0.98%
    1.13%
    3.01%
    7.50%
    11.58%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    165 | 847
    596 | 838
    451 | 826
    480 | 786
    462 | 784
    358 | 743
    253 | 638
    134 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.13%
    2023-06-300.34%
    2022-12-310.90%
    2022-06-301.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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681 0 穩(wěn)住才能贏,現(xiàn)在市場還是挺不錯的 往事知多少 06-28 14:25
717 0 觀察了一段時間,這基金就是我想要的穩(wěn)穩(wěn)的幸福 謹慎的黎熙楠 06-27 16:57
708 0 股基難得漲,而且還是一日游,有什么好美的,還不如多 果粒橙很甜 06-27 16:15
730 0 收益先不說,但確實是穩(wěn)!讓人放心 攸寧千凝 06-26 17:57
716 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-26 08:06
749 0 還是帶封閉的省事,都看不見每天漲跌[俏皮] 寒窗冷畫屏 06-25 18:22
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