基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.10410.05%
近1月：-0.13%
近1年：1.81%

累計(jì)凈值

1.3604
近3月：0.56%
近3年：11.87%

近6月：0.59%
成立來(lái)：40.18%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：任翀
成 立 日：2017-11-01管 理 人：泰康基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-19～01-19/12-19～01-19
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月18日15:00~2026年01月19日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年12月18日15:00~2026年01月19日15:00
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：3000000000.00元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省2700000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.1041 1.3604 0.05%
    12-18 1.1035 1.3598 --
    12-12 1.1032 1.3595 --
    12-05 1.1019 1.3582 --
    11-28 1.1036 1.3599 --
    11-21 1.1054 1.3617 --
    11-14 1.1055 1.3618 --
    11-07 1.1042 1.3605 --
    10-31 1.1045 1.3608 --
    10-24 1.1011 1.3574 --
    10-17 1.1001 1.3564 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.13%
    0.56%
    0.59%
    1.55%
    1.81%
    7.18%
    11.87%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    440 | 864
    536 | 858
    350 | 835
    483 | 795
    443 | 744
    442 | 743
    310 | 630
    235 | 577
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.13%
    2023-06-300.34%
    2022-12-310.90%
    2022-06-301.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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76 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-18 00:10
61 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-05 08:07
93 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-05 08:00
74 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-27 08:09
210 0 公告關(guān)于泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 09-17 00:57
317 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-08 01:03
222 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-28 06:18
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264 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-18 08:09
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479 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-21 08:17
1723 0 公告泰康基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù) 基金資訊 01-18 08:40
525 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-06 08:06
491 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-06 08:06
649 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-31 01:22
563 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-24 08:07
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