基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0995--
近1月:0.01%
近1年:3.01%

累計(jì)凈值

1.3558
近3月:0.71%
近3年:11.58%

近6月:0.98%
成立來:39.60%
類型:債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:7.21億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:任翀
成 立 日:2017-11-01管 理 人泰康基金基金評(píng)級(jí)
暫無評(píng)級(jí)
封閉期:3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間09-10~09-16/09-10~09-16
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間:
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間:
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上時(shí)間,是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間,與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別,具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi):0.30% 0.03% 1費(fèi)率詳情>
額:
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用:3000000000.00元(費(fèi)率0.03%,節(jié)省2700000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0995 1.3558 --
    07-25 1.0980 1.3543 --
    07-18 1.1022 1.3585 --
    07-11 1.1012 1.3575 --
    07-04 1.1017 1.3580 --
    06-30 1.0994 1.3557 0.05%
    06-27 1.0988 1.3551 --
    06-20 1.0989 1.3552 --
    06-13 1.0976 1.3539 --
    06-09 1.0972 1.3535 0.04%
    06-06 1.0968 1.3531 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.01%
    0.71%
    0.98%
    1.13%
    3.01%
    7.50%
    11.58%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    165 | 847
    596 | 838
    451 | 826
    480 | 786
    462 | 784
    358 | 743
    253 | 638
    134 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.13%
    2023-06-300.34%
    2022-12-310.90%
    2022-06-301.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-18 08:09
164 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-29 00:34
121 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-21 09:14
132 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 09:30
307 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 02-13 00:48
307 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-21 08:17
1497 0 公告泰康基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù) 基金資訊 01-18 08:40
356 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-06 08:06
317 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-06 08:06
484 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-31 01:22
404 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-24 08:07
591 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-29 08:06
702 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-25 08:02
660 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-18 08:05
679 0 穩(wěn)住才能贏,現(xiàn)在市場(chǎng)還是挺不錯(cuò)的 往事知多少 06-28 14:25
715 0 觀察了一段時(shí)間,這基金就是我想要的穩(wěn)穩(wěn)的幸福 謹(jǐn)慎的黎熙楠 06-27 16:57
707 0 股基難得漲,而且還是一日游,有什么好美的,還不如多 果粒橙很甜 06-27 16:15
729 0 收益先不說,但確實(shí)是穩(wěn)!讓人放心 攸寧千凝 06-26 17:57
714 0 公告泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-26 08:06
748 0 還是帶封閉的省事,都看不見每天漲跌[俏皮] 寒窗冷畫屏 06-25 18:22
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