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單位凈值 (2025-08-01)

1.03610.02%
近1月:0.03%
近1年:1.82%

累計(jì)凈值

1.1849
近3月:0.56%
近3年:7.06%

近6月:0.86%
成立來(lái):19.76%
類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債規(guī)模:30.62億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:章瀟楓
成 立 日:2018-12-13管 理 人浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0361 1.1849 0.02%
    07-31 1.0359 1.1847 0.08%
    07-30 1.0351 1.1839 0.06%
    07-29 1.0345 1.1833 -0.08%
    07-28 1.0353 1.1841 0.09%
    07-25 1.0344 1.1832 -0.02%
    07-24 1.0346 1.1834 -0.12%
    07-23 1.0358 1.1846 -0.06%
    07-22 1.0364 1.1852 -0.04%
    07-21 1.0368 1.1856 -0.03%
    07-18 1.0371 1.1859 0.01%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.16%
    0.03%
    0.56%
    0.86%
    0.80%
    1.82%
    4.84%
    7.06%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    1331 | 3459
    1269 | 3451
    1060 | 3374
    1235 | 3288
    1566 | 3265
    2487 | 3060
    2189 | 2487
    1874 | 2121
    四分位排名

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