基金品種

全球市場
宏利交利3個(gè)月定開債券發(fā)起式A(005315
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.02680.01%
近1月：1.00%
近1年：2.37%

累計(jì)凈值

1.2607
近3月：1.22%
近3年：7.10%

近6月：1.52%
成立來：28.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-12-27管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-27～11-07/10-27～11-07
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月24日15:00~11月07日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月24日15:00~11月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-05 1.0268 1.2607 0.01%
    08-04 1.0267 1.2606 0.02%
    08-01 1.0265 1.2604 0.01%
    07-31 1.0264 1.2603 0.06%
    07-30 1.0258 1.2597 0.06%
    07-29 1.0252 1.2591 -0.06%
    07-28 1.0258 1.2597 0.07%
    07-25 1.0251 1.2590 0.00%
    07-24 1.0251 1.2590 -0.07%
    07-23 1.0258 1.2597 0.00%
    07-22 1.0258 1.2597 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    1.00%
    1.22%
    1.52%
    1.53%
    2.37%
    5.17%
    7.10%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1917 | 3121
    13 | 3122
    55 | 3064
    160 | 2980
    255 | 2958
    1307 | 2757
    1849 | 2204
    1629 | 1862
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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