基金品種

全球市場(chǎng)
中銀豐禧定期開(kāi)放債券(005322
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.1167--
近1月：0.13%
近1年：1.62%

累計(jì)凈值

1.2437
近3月：0.41%
近3年：5.97%

近6月：0.73%
成立來(lái)：25.71%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：41.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭濤等
成 立 日：2017-12-27管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-28～09-10/08-28～09-10
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月27日15:00~09月10日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月27日15:00~09月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1167 1.2437 --
    07-25 1.1159 1.2429 --
    07-18 1.1164 1.2434 --
    07-11 1.1160 1.2430 --
    07-04 1.1160 1.2430 --
    06-30 1.1153 1.2423 0.01%
    06-27 1.1152 1.2422 --
    06-20 1.1149 1.2419 --
    06-17 1.1147 1.2417 --
    06-13 1.1409 1.2414 --
    06-06 1.1406 1.2411 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.13%
    0.41%
    0.73%
    0.69%
    1.62%
    3.97%
    5.97%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2823 | 3459
    456 | 3451
    1690 | 3374
    1583 | 3288
    1812 | 3265
    2688 | 3060
    2351 | 2487
    2014 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

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    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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