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單位凈值 (2025-04-30)

1.08290.01%
近1月：0.29%
近1年：3.11%

累計凈值

1.1651
近3月：-0.24%
近3年：9.66%

近6月：1.49%
成立來：16.86%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：37.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周錦程
成 立 日：2018-08-02管 理 人：中歐基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0829 1.1651 0.01%
    04-29 1.0828 1.1650 0.06%
    04-28 1.0822 1.1644 0.04%
    04-25 1.0818 1.1640 0.00%
    04-24 1.0818 1.1640 0.00%
    04-23 1.0818 1.1640 -0.05%
    04-22 1.0823 1.1645 0.03%
    04-21 1.0820 1.1642 -0.19%
    04-18 1.0841 1.1663 0.02%
    04-17 1.0839 1.1661 0.00%
    04-16 1.0839 1.1661 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.29%
    -0.24%
    1.49%
    -0.25%
    3.11%
    7.27%
    9.66%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    265 | 757
    466 | 827
    744 | 799
    628 | 780
    775 | 797
    429 | 724
    289 | 643
    304 | 577
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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