基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.30090.02%
近1月：0.06%
近1年：2.69%

累計(jì)凈值

1.3639
近3月：0.73%
近3年：9.78%

近6月：1.08%
成立來：37.00%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2018-04-12管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-01～09-05/09-01
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月29日15:00~09月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月29日15:00~09月01日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：79999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省71999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.3009 1.3639 0.02%
    07-31 1.3006 1.3636 0.12%
    07-30 1.2991 1.3621 0.05%
    07-29 1.2984 1.3614 -0.09%
    07-28 1.2996 1.3626 0.09%
    07-25 1.2984 1.3614 -0.03%
    07-24 1.2988 1.3618 -0.15%
    07-23 1.3007 1.3637 -0.08%
    07-22 1.3017 1.3647 -0.03%
    07-21 1.3021 1.3651 -0.04%
    07-18 1.3026 1.3656 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.06%
    0.73%
    1.08%
    1.07%
    2.69%
    7.45%
    9.78%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    998 | 3451
    469 | 3374
    715 | 3288
    887 | 3265
    1042 | 3060
    811 | 2487
    931 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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92 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-13 08:07
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55 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 08:05
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69 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 08:06
156 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 11-06 08:26
159 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 08:09
159 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 08:07
209 0 公告關(guān)于南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金調(diào)整開 基金資訊 08-02 08:05
239 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 07-25 07:22
199 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:36
169 0 公告南方涪利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-24 09:08
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