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單位凈值 (2025-08-01)

1.06550.00%
近1月：0.05%
近1年：2.68%

累計凈值

1.2724
近3月：0.58%
近3年：9.20%

近6月：0.92%
成立來：30.21%
類型：債券型-長債規(guī)模：18.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2018-03-06管 理 人：華安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0655 1.2724 0.00%
    07-31 1.0655 1.2724 0.06%
    07-30 1.0649 1.2718 0.00%
    07-29 1.0649 1.2718 -0.02%
    07-28 1.0651 1.2720 0.05%
    07-25 1.0646 1.2715 -0.02%
    07-24 1.0648 1.2717 -0.10%
    07-23 1.0659 1.2728 -0.07%
    07-22 1.0666 1.2735 -0.03%
    07-21 1.0669 1.2738 -0.02%
    07-18 1.0671 1.2740 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.08%
    0.05%
    0.58%
    0.92%
    1.21%
    2.68%
    6.54%
    9.20%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2675 | 3459
    1076 | 3451
    974 | 3374
    1071 | 3288
    671 | 3265
    1058 | 3060
    1377 | 2487
    1164 | 2121
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

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