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嘉實致興定開債發(fā)起式(005670
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.05670.04%
近1月：-0.08%
近1年：1.14%

累計凈值

1.2654
近3月：0.43%
近3年：10.77%

近6月：-0.03%
成立來：29.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：23.58億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2018-06-08管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-20～2026-04-17/2026-03-20～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月19日15:00~04月17日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月19日15:00~04月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0567 1.2654 0.04%
    12-18 1.0563 1.2650 0.03%
    12-17 1.0560 1.2647 0.02%
    12-16 1.0558 1.2645 0.00%
    12-15 1.0558 1.2645 -0.02%
    12-12 1.0560 1.2647 0.01%
    12-11 1.0559 1.2646 0.03%
    12-10 1.0556 1.2643 0.01%
    12-09 1.0555 1.2642 0.02%
    12-08 1.0553 1.2640 -0.01%
    12-05 1.0554 1.2641 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.08%
    0.43%
    -0.03%
    0.91%
    1.14%
    6.40%
    10.77%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    2337 | 3515
    1809 | 3485
    2339 | 3406
    1725 | 3241
    1797 | 3218
    1038 | 2694
    845 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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