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嘉實致興定開債發(fā)起式(005670
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.05750.00%
近1月：-0.15%
近1年：2.53%

累計凈值

1.2662
近3月：0.63%
近3年：9.85%

近6月：0.89%
成立來：29.23%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：39.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2018-06-08管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：07-28～08-22/07-28～08-22
開放申購時間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
開放贖回時間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0575 1.2662 0.00%
    08-04 1.0575 1.2662 0.05%
    08-01 1.0570 1.2657 0.02%
    07-31 1.0568 1.2655 0.09%
    07-30 1.0558 1.2645 0.02%
    07-29 1.0556 1.2643 -0.05%
    07-28 1.0561 1.2648 0.08%
    07-25 1.0553 1.2640 -0.04%
    07-24 1.0557 1.2644 -0.14%
    07-23 1.0572 1.2659 -0.09%
    07-22 1.0582 1.2669 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.15%
    0.63%
    0.89%
    0.98%
    2.53%
    7.30%
    9.85%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1651 | 3119
    1641 | 3120
    759 | 3062
    899 | 2978
    998 | 2956
    1030 | 2755
    732 | 2202
    728 | 1860
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    對比
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