凈值估算--
單位凈值 (2025-07-31)
類型:指數(shù)型-海外股票 | 規(guī)模:15.11億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:張鐘玉 |
成 立 日:2024-04-03 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:法蘭克福DAX指數(shù) | 年化跟蹤誤差:6.80% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019670) | 近1年 | 111.43% | 購(gòu)買 | |
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019671) | 近1年 | 110.82% | 購(gòu)買 | |
華夏恒生生物科技E(016970) | 近1年 | 104.87% | 購(gòu)買 |
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股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
SAP公司 | 14.66% | -- | 股吧 |
西門子 | 9.79% | -- | 股吧 |
安聯(lián)保險(xiǎn)有 | 7.94% | -- | 股吧 |
德國(guó)電信 | 6.66% | -- | 股吧 |
空中客車有 | 6.23% | -- | 股吧 |
德國(guó)萊茵金 | 4.91% | -- | 股吧 |
慕尼黑再保 | 4.30% | -- | 股吧 |
西門子能源 | 3.98% | -- | 股吧 |
德意志交易 | 3.12% | -- | 股吧 |
德意志銀行 | 2.93% | -- | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):64.52%
現(xiàn)金理財(cái)好工具
1.66%近1年嘉實(shí)超短債債券C
21年沙場(chǎng)老將
16.84%近1年嘉實(shí)價(jià)值成長(zhǎng)混合
乘“價(jià)值”順風(fēng)車
10.93%近1年嘉實(shí)價(jià)值精選股...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
07-31 | 1.3379 | 1.3379 | -1.75% |
07-30 | 1.3617 | 1.3617 | -0.26% |
07-29 | 1.3653 | 1.3653 | -0.23% |
07-28 | 1.3684 | 1.3684 | -0.91% |
07-25 | 1.3809 | 1.3809 | -0.41% |
07-24 | 1.3866 | 1.3866 | 0.41% |
07-23 | 1.3809 | 1.3809 | 1.20% |
07-22 | 1.3645 | 1.3645 | -0.65% |
07-21 | 1.3734 | 1.3734 | 0.16% |
07-18 | 1.3712 | 1.3712 | -0.40% |
07-17 | 1.3767 | 1.3767 | 1.56% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -3.51% | -1.94% | 5.77% | 20.79% | 28.78% | 33.63% | -- | -- |
同類平均 | -1.44% | 3.55% | 12.39% | 14.19% | 16.19% | 27.73% | 26.33% | 44.81% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -3.27% | -1.04% | 4.13% | 10.07% | -- | 29.55% | 44.25% | 73.79% |
同類排名 | 278 | 349 | 339 | 349 | 253 | 344 | 47 | 335 | 26 | 330 | 115 | 317 | -- | 234 | -- | 170 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 81.81% |
2024-06-30 | 193.98% |
近1年 126.72%
近1年 114.73%
近1年 114.02%
近1年 113.57%
近1年 111.43%
近1年 110.82%
近1年 33.63%
日漲幅1.68%
日漲幅1.66%
日漲幅1.17%
日漲幅1.17%
日漲幅0.85%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
宏利印度股票(QDII) | 1123人 |
工銀印度基金人民幣 | 1031人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 1132人 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ET | 1160人 |
華安德國(guó)(DAX)ET | 1289人 |
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