基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.09240.02%
近1月：0.01%
近1年：2.29%

累計(jì)凈值

1.2694
近3月：0.44%
近3年：8.77%

近6月：0.58%
成立來：28.83%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：甘信宇
成 立 日：2018-04-26管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：08-07/08-07
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年08月06日15:00~08月07日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月06日15:00~08月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：--元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0924 1.2694 0.02%
    07-31 1.0922 1.2692 0.08%
    07-30 1.0913 1.2683 0.06%
    07-29 1.0906 1.2676 -0.08%
    07-28 1.0915 1.2685 0.08%
    07-25 1.0906 1.2676 0.00%
    07-24 1.0906 1.2676 -0.12%
    07-23 1.0919 1.2689 -0.05%
    07-22 1.0925 1.2695 -0.04%
    07-21 1.0929 1.2699 -0.03%
    07-18 1.0932 1.2702 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.01%
    0.44%
    0.58%
    0.50%
    2.29%
    6.21%
    8.77%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    107 | 847
    596 | 838
    612 | 826
    648 | 786
    684 | 784
    519 | 743
    425 | 638
    344 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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157 0 公告關(guān)于匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 04-29 07:01
87 0 公告匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:36
88 0 公告匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募 基金資訊 04-18 09:08
89 0 公告匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額 基金資訊 04-18 09:08
104 0 公告匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:17
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618 0 公告匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:10
647 0 公告匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募 基金資訊 04-19 09:12
566 0 公告匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額 基金資訊 04-19 09:12
700 0 公告匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023 基金資訊 03-29 10:08
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