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浦銀安盛盛澤定開債券(005898
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0192-0.04%
近1月：-0.24%
近1年：1.48%

累計凈值

1.2677
近3月：0.29%
近3年：12.39%

近6月：0.14%
成立來：29.31%
類型：債券型-長債規(guī)模：18.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶祺
成 立 日：2018-09-26管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-10～12-23/12-10～12-23
開放申購時間：
2025年12月09日15:00~12月23日15:00
開放贖回時間：
2025年12月09日15:00~12月23日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0192 1.2677 -0.04%
    12-12 1.0196 1.2681 -0.03%
    12-11 1.0199 1.2684 0.05%
    12-10 1.0194 1.2679 0.03%
    12-09 1.0191 1.2676 0.05%
    12-08 1.0186 1.2671 -0.01%
    12-05 1.0187 1.2672 0.03%
    12-04 1.0184 1.2669 -0.13%
    12-03 1.0197 1.2682 -0.05%
    12-02 1.0202 1.2687 -0.04%
    12-01 1.0206 1.2691 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.24%
    0.29%
    0.14%
    0.86%
    1.48%
    7.69%
    12.39%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    709 | 3213
    2456 | 3219
    1944 | 3190
    1740 | 3108
    1431 | 2955
    885 | 2917
    289 | 2413
    264 | 2049
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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    良好

    優(yōu)秀

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86 0 公告浦銀安盛盛澤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 12-09 07:00
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