基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-06)

1.02150.02%
近1月：0.24%
近1年：2.79%

累計(jì)凈值

1.2025
近3月：0.08%
近3年：8.20%

近6月：1.31%
成立來(lái)：21.51%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王玥等
成 立 日：2018-10-26管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-06 1.0215 1.2025 0.02%
    04-30 1.0213 1.2023 0.02%
    04-29 1.0211 1.2021 0.05%
    04-28 1.0206 1.2016 0.03%
    04-25 1.0203 1.2013 0.00%
    04-24 1.0203 1.2013 0.00%
    04-23 1.0203 1.2013 -0.04%
    04-22 1.0207 1.2017 0.03%
    04-21 1.0204 1.2014 -0.03%
    04-18 1.0207 1.2017 0.02%
    04-17 1.0205 1.2015 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.24%
    0.08%
    1.31%
    0.09%
    2.79%
    5.70%
    8.20%
    同類平均
    0.19%
    0.21%
    0.22%
    2.37%
    0.77%
    3.71%
    6.94%
    10.21%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    597 | 757
    290 | 760
    457 | 737
    618 | 723
    653 | 735
    461 | 668
    454 | 592
    407 | 527
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
30 0 公告國(guó)聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:36
56 0 公告國(guó)聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:07
83 0 公告國(guó)聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 02-26 07:28
480 0 公告國(guó)聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:38
591 0 公告國(guó)聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:09
690 0 公告國(guó)聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2024年第三次分紅 基金資訊 09-24 07:43
500 0 公告國(guó)聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
409 0 公告國(guó)聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:17
636 0 公告國(guó)聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2024年第二次分紅 基金資訊 06-20 07:27
468 0 公告國(guó)聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-31 09:08
737 0 公告國(guó)聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 05-31 09:08
551 0 公告國(guó)聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 17:39
623 0 公告國(guó)聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 15:02
842 0 公告國(guó)聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2024年第一次分紅 基金資訊 03-23 00:03
955 0 公告國(guó)聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 02-23 09:05
548 0 公告國(guó)聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 02-23 09:05
957 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國(guó)聯(lián)恒裕純債 基金資訊 02-22 09:05
1013 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)恒裕純債債券型證券投資 基金資訊 01-23 07:35
918 0 公告國(guó)聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:22
673 0 公告國(guó)聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 11-23 09:27
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1