基金品種

全球市場(chǎng)
中歐安財(cái)定開債發(fā)起式(005964
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0969--
近1月：0.35%
近1年：5.08%

累計(jì)凈值

1.3539
近3月：1.58%
近3年：11.63%

近6月：2.11%
成立來：39.89%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胡闐洋
成 立 日：2018-05-15管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-22/09-22
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月19日15:00~09月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月19日15:00~09月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0969 1.3539 --
    07-25 1.0960 1.3530 --
    07-18 1.0980 1.3550 --
    07-11 1.0962 1.3532 --
    07-04 1.0962 1.3532 --
    06-30 1.0931 1.3501 0.01%
    06-27 1.0930 1.3500 --
    06-20 1.1359 1.3486 -0.01%
    06-19 1.1360 1.3487 --
    06-13 1.1349 1.3476 --
    06-06 1.1333 1.3460 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.35%
    1.58%
    2.11%
    2.50%
    5.08%
    9.51%
    11.63%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    327 | 847
    185 | 838
    167 | 826
    155 | 786
    147 | 784
    168 | 743
    105 | 638
    130 | 591
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-19 09:10
39 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 07-08 09:11
135 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 00:25
194 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 06-14 00:11
78 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-03 09:30
69 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 10:00
73 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 09:15
76 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 03-14 09:15
92 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:32
151 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 12-14 09:05
100 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 00:34
217 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-14 00:10
166 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 00:16
200 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 00:29
127 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-25 09:08
144 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-15 09:05
153 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 06-15 09:04
195 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-20 09:09
161 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 10:54
220 0 公告中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 03-16 09:22
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