基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.12680.00%
近1月：0.20%
近1年：2.39%

累計(jì)凈值

1.1909
近3月：0.62%
近3年：7.68%

近6月：1.22%
成立來：19.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：82.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：程逸飛等
成 立 日：2019-09-27管 理 人：寶盈基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：2年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：11-05～11-11/11-05～11-11
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年11月04日15:00~11月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月04日15:00~11月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1268 1.1909 0.00%
    07-31 1.1268 1.1909 0.01%
    07-30 1.1267 1.1908 0.01%
    07-29 1.1266 1.1907 0.01%
    07-28 1.1265 1.1906 0.02%
    07-25 1.1263 1.1904 0.01%
    07-24 1.1262 1.1903 0.00%
    07-23 1.1262 1.1903 0.01%
    07-22 1.1261 1.1902 0.01%
    07-21 1.1260 1.1901 0.02%
    07-18 1.1258 1.1899 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.20%
    0.62%
    1.22%
    1.38%
    2.39%
    4.77%
    7.68%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3162 | 3459
    266 | 3451
    816 | 3374
    485 | 3288
    447 | 3265
    1562 | 3060
    2214 | 2487
    1755 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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