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單位凈值 (2025-08-01)

1.01940.03%
近1月：-0.15%
近1年：1.82%

累計凈值

1.2400
近3月：0.43%
近3年：8.54%

近6月：0.94%
成立來：26.50%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2018-07-25管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0194 1.2400 0.03%
    07-31 1.0191 1.2397 0.09%
    07-30 1.0182 1.2388 0.07%
    07-29 1.0175 1.2381 -0.15%
    07-28 1.0190 1.2396 0.11%
    07-25 1.0179 1.2385 -0.01%
    07-24 1.0180 1.2386 -0.20%
    07-23 1.0200 1.2406 -0.09%
    07-22 1.0209 1.2415 -0.07%
    07-21 1.0216 1.2422 -0.07%
    07-18 1.0223 1.2429 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.15%
    0.43%
    0.94%
    0.99%
    1.82%
    6.19%
    8.54%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    2494 | 3451
    1614 | 3374
    1020 | 3288
    1077 | 3265
    2487 | 3060
    1594 | 2487
    1472 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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