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單位凈值 (2025-08-01)

1.03600.04%
近1月:-0.10%
近1年:1.52%

累計凈值

1.2931
近3月:0.40%
近3年:7.72%

近6月:0.41%
成立來:31.97%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:牟瓊嶼
成 立 日:2018-09-13管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0360 1.2931 0.04%
    07-31 1.0356 1.2927 0.09%
    07-30 1.0347 1.2918 0.05%
    07-29 1.0342 1.2913 -0.12%
    07-28 1.0354 1.2925 0.07%
    07-25 1.0347 1.2918 -0.03%
    07-24 1.0350 1.2921 -0.13%
    07-23 1.0363 1.2934 -0.07%
    07-22 1.0370 1.2941 -0.05%
    07-21 1.0375 1.2946 -0.05%
    07-18 1.0380 1.2951 0.01%
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    近1年
    近2年
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    0.40%
    0.41%
    0.35%
    1.52%
    5.23%
    7.72%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    2213 | 3451
    1739 | 3374
    2265 | 3288
    2452 | 3265
    2763 | 3060
    2064 | 2487
    1748 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

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