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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-05 1.0139 1.2490 0.00% 08-04 1.0139 1.2490 0.01% 08-01 1.0138 1.2489 0.01% 07-31 1.0137 1.2488 0.03% 07-30 1.0134 1.2485 0.03% 07-29 1.0131 1.2482 -0.04% 07-28 1.0135 1.2486 0.05% 07-25 1.0130 1.2481 0.01% 07-24 1.0129 1.2480 -0.09% 07-23 1.0138 1.2489 -0.06% 07-22 1.0144 1.2495 -0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.08%-0.24%-0.04%0.25%0.40%2.16%7.12%10.01%同類平均0.08%-0.14%0.43%0.74%0.82%2.60%7.49%10.52%滬深300-1.17%3.04%8.83%8.13%4.28%22.74%2.06%-1.29%同類排名2561 | 29832009 | 29842563 | 29302065 | 28512038 | 28321585 | 2642803 | 2108629 | 1777四分位排名
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