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單位凈值 (2025-08-01)

1.08000.01%
近1月：-0.20%
近1年：2.70%

累計凈值

1.2620
近3月：0.08%
近3年：10.51%

近6月：0.11%
成立來：28.50%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：92.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱征星
成 立 日：2018-09-14管 理 人：富國基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0800 1.2620 0.01%
    07-31 1.0799 1.2619 0.07%
    07-30 1.0791 1.2611 0.11%
    07-29 1.0779 1.2599 -0.13%
    07-28 1.0793 1.2613 0.10%
    07-25 1.0782 1.2602 0.01%
    07-24 1.0781 1.2601 -0.18%
    07-23 1.0800 1.2620 -0.06%
    07-22 1.0807 1.2627 -0.07%
    07-21 1.0815 1.2635 -0.06%
    07-18 1.0822 1.2642 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.20%
    0.08%
    0.11%
    0.31%
    2.70%
    7.63%
    10.51%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    2725 | 3451
    2711 | 3374
    2737 | 3288
    2496 | 3265
    1031 | 3060
    706 | 2487
    633 | 2121
    四分位排名

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    不佳

    不佳

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    良好

    良好

    良好
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