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單位凈值 (2025-08-01)

1.18080.03%
近1月：-0.03%
近1年：2.70%

累計凈值

1.2668
近3月：0.75%
近3年：9.93%

近6月：0.85%
成立來：28.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李璇等
成 立 日：2018-12-13管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1808 1.2668 0.03%
    07-31 1.1805 1.2665 0.11%
    07-30 1.1792 1.2652 0.15%
    07-29 1.1774 1.2634 -0.19%
    07-28 1.1797 1.2657 0.14%
    07-25 1.1781 1.2641 -0.01%
    07-24 1.1782 1.2642 -0.22%
    07-23 1.1808 1.2668 -0.08%
    07-22 1.1817 1.2677 -0.07%
    07-21 1.1825 1.2685 -0.03%
    07-18 1.1829 1.2689 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.03%
    0.75%
    0.85%
    0.88%
    2.70%
    7.26%
    9.93%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 3459
    1777 | 3451
    428 | 3374
    1261 | 3288
    1374 | 3265
    1031 | 3060
    931 | 2487
    875 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    良好

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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611 0 公告南方交元債券型證券投資基金招募說明書(2024年6 基金資訊 06-27 09:09
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