基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05800.00%
近1月：-0.47%
近1年：3.18%

累計(jì)凈值

1.2360
近3月：-0.08%
近3年：8.50%

近6月：-0.15%
成立來：25.82%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2018-08-20管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0580 1.2360 0.00%
    07-31 1.0580 1.2360 0.13%
    07-30 1.0566 1.2346 0.13%
    07-29 1.0552 1.2332 -0.19%
    07-28 1.0572 1.2352 0.11%
    07-25 1.0560 1.2340 0.04%
    07-24 1.0556 1.2336 -0.28%
    07-23 1.0586 1.2366 -0.09%
    07-22 1.0596 1.2376 -0.13%
    07-21 1.0610 1.2390 -0.12%
    07-18 1.0623 1.2403 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.47%
    -0.08%
    -0.15%
    0.21%
    3.18%
    6.43%
    8.50%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    3321 | 3451
    3034 | 3374
    3017 | 3288
    2657 | 3265
    543 | 3060
    1447 | 2487
    1491 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    暫無數(shù)據(jù)
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