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單位凈值 (2025-05-06)

1.05960.01%
近1月：0.20%
近1年：2.46%

累計(jì)凈值

1.2236
近3月：0.28%
近3年：7.84%

近6月：1.35%
成立來：24.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉天等
成 立 日：2018-08-02管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-06 1.0596 1.2236 0.01%
    04-30 1.0595 1.2235 0.03%
    04-29 1.0592 1.2232 0.12%
    04-28 1.0579 1.2219 0.05%
    04-25 1.0574 1.2214 0.01%
    04-24 1.0573 1.2213 -0.03%
    04-23 1.0576 1.2216 -0.07%
    04-22 1.0583 1.2223 0.05%
    04-21 1.0578 1.2218 -0.04%
    04-18 1.0582 1.2222 0.01%
    04-17 1.0581 1.2221 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.20%
    0.28%
    1.35%
    0.37%
    2.46%
    5.59%
    7.84%
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    1950 | 3063
    2327 | 3048
    957 | 3000
    2329 | 2885
    1292 | 2978
    2187 | 2644
    1829 | 2149
    1551 | 1801
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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