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單位凈值 (2025-08-01)

1.04010.00%
近1月：-0.21%
近1年：3.47%

累計(jì)凈值

1.2490
近3月：-0.04%
近3年：11.70%

近6月：-0.06%
成立來：26.96%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭畫等
成 立 日：2018-09-26管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0401 1.2490 0.00%
    07-31 1.0401 1.2490 0.02%
    07-30 1.0399 1.2488 0.06%
    07-29 1.0393 1.2482 -0.08%
    07-28 1.0401 1.2490 0.05%
    07-25 1.0396 1.2485 0.01%
    07-24 1.0395 1.2484 -0.10%
    07-23 1.0405 1.2494 -0.04%
    07-22 1.0409 1.2498 -0.05%
    07-21 1.0414 1.2503 -0.07%
    07-18 1.0421 1.2510 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.21%
    -0.04%
    -0.06%
    -0.01%
    3.47%
    8.53%
    11.70%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3049 | 3459
    2770 | 3451
    2976 | 3374
    2940 | 3288
    2925 | 3265
    389 | 3060
    358 | 2487
    336 | 2121
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

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