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單位凈值 (2025-08-01)

1.00840.01%
近1月：0.12%
近1年：1.70%

累計凈值

1.1794
近3月：0.44%
近3年：7.23%

近6月：0.95%
成立來：19.46%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石大懌
成 立 日：2018-11-14管 理 人：易方達基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0084 1.1794 0.01%
    07-31 1.0083 1.1793 0.01%
    07-30 1.0082 1.1792 0.00%
    07-29 1.0082 1.1792 0.00%
    07-28 1.0082 1.1792 0.02%
    07-25 1.0080 1.1790 -0.01%
    07-24 1.0081 1.1791 -0.01%
    07-23 1.0082 1.1792 -0.01%
    07-22 1.0083 1.1793 0.00%
    07-21 1.0083 1.1793 0.01%
    07-18 1.0082 1.1792 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.12%
    0.44%
    0.95%
    1.00%
    1.70%
    4.73%
    7.23%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    821 | 954
    232 | 954
    550 | 940
    354 | 934
    325 | 936
    619 | 883
    533 | 770
    435 | 617
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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88 0 公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金(易方達安瑞短債債 基金資訊 05-16 09:08
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130 0 公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 00:22
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177 0 公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)客戶大額申 基金資訊 03-13 00:19
209 0 公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-12 00:14
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684 0 公告易方達安瑞短債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 00:11
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