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單位凈值 (2025-08-01)

1.1808-0.03%
近1月：0.86%
近1年：4.71%

累計凈值

1.2789
近3月：3.12%
近3年：10.24%

近6月：3.10%
成立來：29.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1808 1.2789 -0.03%
    07-31 1.1812 1.2793 -0.09%
    07-30 1.1823 1.2804 -0.02%
    07-29 1.1825 1.2806 0.11%
    07-28 1.1812 1.2793 0.00%
    07-25 1.1812 1.2793 0.12%
    07-24 1.1798 1.2779 0.18%
    07-23 1.1777 1.2758 -0.19%
    07-22 1.1799 1.2780 0.04%
    07-21 1.1794 1.2775 0.26%
    07-18 1.1763 1.2744 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.86%
    3.12%
    3.10%
    3.04%
    4.71%
    8.06%
    10.24%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3437 | 3459
    18 | 3451
    9 | 3374
    16 | 3288
    21 | 3265
    91 | 3060
    521 | 2487
    739 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 一年快800個蛋了，買了好多債基，$鵬揚泓利債券A 菊兒香 08-01 10:56
40 0 怪不得漲得多，持有好多可轉(zhuǎn)債 萬元之路 07-30 22:02
320 12 早盤簡評：債市延續(xù)反彈（2025.07.29） 瑞澤固收家 07-30 14:50
51 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:14
498 10 早盤簡評：債市醞釀反彈（2025.07.14） 瑞澤固收家 07-14 16:01
532 12 早盤簡評：CPI小幅回升（2025.07.09） 瑞澤固收家 07-09 16:06
595 11 債市早盤：韌性（2025.07.07） 瑞澤固收家 07-07 14:20
113 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:11
116 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:27
139 0 公告關(guān)于調(diào)整招商金鴻債券型證券投資基金大額申購(含定期 基金資訊 03-26 07:44
153 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年度第一次分紅公 基金資訊 03-26 07:40
186 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理黃曉婷休假由他人代 基金資訊 03-03 07:20
87 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-25 09:05
147 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 02-25 09:04
167 0 公告關(guān)于招商金鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 02-20 09:05
557 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:09
613 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 11-01 09:06
402 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-01 09:06
604 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:29
747 0 公告關(guān)于調(diào)整招商金鴻債券型證券投資基金大額申購(含定期 基金資訊 09-11 08:03
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