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單位凈值 (2025-08-01)

1.17430.02%
近1月：-0.06%
近1年：2.86%

累計凈值

1.2693
近3月：0.46%
近3年：12.49%

近6月：1.18%
成立來：28.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：67.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李振宇等
成 立 日：2018-09-06管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1743 1.2693 0.02%
    07-31 1.1741 1.2691 0.03%
    07-30 1.1737 1.2687 0.03%
    07-29 1.1733 1.2683 -0.04%
    07-28 1.1738 1.2688 0.05%
    07-25 1.1732 1.2682 -0.01%
    07-24 1.1733 1.2683 -0.11%
    07-23 1.1746 1.2696 -0.08%
    07-22 1.1755 1.2705 -0.05%
    07-21 1.1761 1.2711 -0.06%
    07-18 1.1768 1.2718 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.06%
    0.46%
    1.18%
    1.26%
    2.86%
    7.60%
    12.49%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2514 | 3459
    1966 | 3451
    1485 | 3374
    546 | 3288
    587 | 3265
    812 | 3060
    723 | 2487
    207 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    優(yōu)秀
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50 0 建議你們?nèi)タ纯?鵬揚泓利債券A$，一年就有760多 機靈聰慧的楚云8 08-01 11:44
69 0 7免靈活，收益還高，南華瑞澤債券C作為閑錢管家太稱 股友9302FM2515 07-28 10:06
72 0 最近怎么跌的這么厲害？什么情況？ 有潛力的羅賓 07-24 19:42
61 0 最近鵬揚泓利挺強的，你們可以看看，拿了一年收了76 時光如梭美好 07-21 11:38
66 0 公告華安安浦債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:18
69 0 買了好多債基，鵬揚泓利漲的不錯，拿了一年收了760 手可摘星辰星星星 07-18 11:47
66 0 推薦你們?nèi)タ纯殆i揚泓利，業(yè)績賊強，我也是別人推薦的 如此多嬌麼 07-18 11:41
70 0 買了好多債基，$鵬揚景惠六個月持有期混合C$漲的不 雨雨66 06-25 10:28
110 0 近期市場風(fēng)格快速輪動，很多投資者無所適從。相比之下 粥天下 06-16 16:40
224 0 公告關(guān)于華安安浦債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-16 07:42
102 0 買了好多債基，$鵬揚景惠六個月持有期混合A$漲的不 天上云朵飛 06-12 17:59
105 0 行情雖震蕩，但保險板塊熱度未減。方正富邦保險昨日漲 咖啡提提神 06-12 16:32
121 0 面對市場的持續(xù)波動，我發(fā)現(xiàn)保險板塊的表現(xiàn)越來越穩(wěn)。 米飯小團子 06-06 14:24
127 0 債市太拉胯，其他板塊太高，方正保險有穩(wěn)定分紅，波動 氣泡水呀 06-05 20:12
127 0 公告華安安浦債券型證券投資基金更新的招募說明書(202 基金資訊 06-05 09:08
122 0 公告華安安浦債券型證券投資基金(華安安浦債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 06-05 09:08
173 0 公告華安安浦債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 06-04 08:57
124 0 之前朋友推薦買了鵬揚聚利，最近3個月漲的真不錯，1 楠楠7691 05-28 15:40
134 0 債市領(lǐng)頭羊！上漲行情跟對大哥！方正鴻遠今天33蛋帶 舟_1 05-19 22:10
113 0 之前朋友推薦買了$鵬揚聚利六個月持有期債券C$，最 路卡西 05-12 15:48
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