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單位凈值 (2025-12-19)

1.01010.04%
近1月:-0.10%
近1年:1.45%

累計凈值

1.2255
近3月:0.56%
近3年:11.23%

近6月:0.05%
成立來:24.87%
類型:債券型-長債規(guī)模:9.97億元(2025-09-30)基金經理:石玲玲
成 立 日:2018-11-29管 理 人中加基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0101 1.2255 0.04%
    12-18 1.0097 1.2251 0.02%
    12-17 1.0095 1.2249 0.04%
    12-16 1.0091 1.2245 0.01%
    12-15 1.0090 1.2244 -0.04%
    12-12 1.0130 1.2248 -0.03%
    12-11 1.0133 1.2251 0.05%
    12-10 1.0128 1.2246 0.02%
    12-09 1.0126 1.2244 0.04%
    12-08 1.0122 1.2240 -0.01%
    12-05 1.0123 1.2241 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.10%
    0.56%
    0.05%
    1.24%
    1.45%
    5.54%
    11.23%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    2508 | 3515
    820 | 3485
    2165 | 3406
    1156 | 3241
    1233 | 3218
    1707 | 2694
    689 | 2303
    四分位排名

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    一般

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    一般

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