基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：1.80%

單位凈值 (2025-04-30)

1.08110.01%
近3月：0.32%
近3年：5.68%

累計(jì)凈值

1.1429
近6月：0.88%
成立來(lái)：14.93%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2019-01-18管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中高等級(jí)短期融資券全價(jià)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.10% 費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0811 1.1429 0.01%
    04-29 1.0810 1.1428 0.00%
    04-28 1.0810 1.1428 0.01%
    04-25 1.0809 1.1427 0.01%
    04-24 1.0808 1.1426 0.00%
    04-23 1.0808 1.1426 0.00%
    04-22 1.0808 1.1426 0.00%
    04-21 1.0808 1.1426 0.01%
    04-18 1.0807 1.1425 0.01%
    04-17 1.0806 1.1424 0.00%
    04-16 1.0806 1.1424 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.32%
    0.88%
    0.33%
    1.80%
    4.25%
    5.68%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.27%
    0.71%
    1.52%
    2.89%
    3.35%
    6.20%
    10.08%
    同類(lèi)排名
    515 | 586
    561 | 582
    125 | 572
    454 | 527
    136 | 560
    384 | 456
    291 | 330
    255 | 258
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 公告海富通上海清算所中高等級(jí)短期融資券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-22 09:38
62 0 公告海富通上海清算所中高等級(jí)短期融資券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-31 10:12
95 0 公告海富通上海清算所中高等級(jí)短期融資券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-24 09:07
63 0 公告海富通上海清算所中高等級(jí)短期融資券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-24 09:06
92 0 公告海富通上海清算所中高等級(jí)短期融資券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-20 09:07
82 0 公告海富通上海清算所中高等級(jí)短期融資券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-20 09:07
126 0 公告關(guān)于海富通基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用 基金資訊 03-19 21:49
389 4 讓大家都知道他們的做法！ 基不我待 03-07 18:04
122 0 你們都沒(méi)留意嗎大意了吧 隨之永恒 03-07 09:31
717 1 短債或迎來(lái)階段性機(jī)會(huì) 債基筆記 03-05 12:10
218 1 我的也自動(dòng)買(mǎi)這個(gè)了，太氣人了 基民01y72O0215 03-05 10:07
125 0 $海富通上清所短融債券A$是啊！娥也沒(méi)有買(mǎi)怎么就到 天云居士 03-03 23:00
138 0 $海富通上清所短融債券A$垃圾，贖回自動(dòng)買(mǎi)入這玩意 磊磊落落之天堂鳥(niǎo) 02-24 21:13
132 0 $海富通上清所短融債券A$我也是基金贖回時(shí)自動(dòng)選擇 基民Z01753G326 02-21 13:25
368 1 為什么基金贖回時(shí)自動(dòng)買(mǎi)入這玩意，天天基金還能讓人相 躺著賺穩(wěn)穩(wěn)的幸福 02-19 22:13
422 1 垃圾垃圾！資金贖回自動(dòng)買(mǎi)進(jìn)這個(gè)！垃圾垃圾 基民heSbXx 02-19 21:10
150 0 昨天賠1.5轉(zhuǎn)入鵬華碳中和了 溫柔的邱芝菲1 02-19 14:27
226 0 看一下天天的吃相！ 基不我待 02-18 12:13
205 0 沒(méi)一個(gè)持有是紅的，下次賣(mài)出的時(shí)候一定瞪大眼睛 基民3616kT9311 02-18 10:04
187 0 年化百分之二，不如存銀行 wangbfy 02-17 20:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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