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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(006494
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.27%
近1年：2.75%

單位凈值 (2025-08-01)

1.11340.01%
近3月：0.00%
近3年：11.20%

累計凈值

1.2664
近6月：0.22%
成立來：28.75%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2018-12-05管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.20%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1134 1.2664 0.01%
    07-31 1.1133 1.2663 0.11%
    07-30 1.1121 1.2651 0.14%
    07-29 1.1106 1.2636 -0.19%
    07-28 1.1127 1.2657 0.13%
    07-25 1.1113 1.2643 0.03%
    07-24 1.1110 1.2640 -0.22%
    07-23 1.1135 1.2665 -0.08%
    07-22 1.1144 1.2674 -0.08%
    07-21 1.1153 1.2683 -0.08%
    07-18 1.1162 1.2692 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.27%
    0.00%
    0.22%
    0.11%
    2.75%
    7.88%
    11.20%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.44%
    -0.45%
    -1.51%
    -1.90%
    -0.70%
    0.65%
    0.34%
    同類排名
    85 | 624
    540 | 614
    522 | 590
    403 | 571
    444 | 559
    112 | 497
    73 | 342
    59 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

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    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 1月
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    • 1年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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155 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-21 08:05
125 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-21 08:04
124 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-21 08:04
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