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單位凈值 (2025-08-01)

1.02520.03%
近1月：0.03%
近1年：1.78%

累計凈值

1.2172
近3月：0.64%
近3年：9.01%

近6月：0.75%
成立來：23.59%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2018-10-12管 理 人：永贏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0252 1.2172 0.03%
    07-31 1.0249 1.2169 0.07%
    07-30 1.0242 1.2162 0.03%
    07-29 1.0239 1.2159 -0.06%
    07-28 1.0245 1.2165 0.06%
    07-25 1.0239 1.2159 -0.03%
    07-24 1.0242 1.2162 -0.10%
    07-23 1.0252 1.2172 -0.07%
    07-22 1.0259 1.2179 -0.03%
    07-21 1.0262 1.2182 -0.03%
    07-18 1.0265 1.2185 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.03%
    0.64%
    0.75%
    0.74%
    1.78%
    6.36%
    9.01%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    1269 | 3451
    761 | 3374
    1535 | 3288
    1701 | 3265
    2528 | 3060
    1497 | 2487
    1262 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般
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