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單位凈值 (2025-08-01)

1.11450.03%
近1月：-0.15%
近1年：2.27%

累計凈值

1.1801
近3月：0.41%
近3年：8.62%

近6月：0.53%
成立來：18.59%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐沛琳
成 立 日：2018-11-29管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1145 1.1801 0.03%
    07-31 1.1142 1.1798 0.07%
    07-30 1.1134 1.1790 0.06%
    07-29 1.1127 1.1783 -0.12%
    07-28 1.1140 1.1796 0.09%
    07-25 1.1130 1.1786 -0.02%
    07-24 1.1132 1.1788 -0.15%
    07-23 1.1149 1.1805 -0.09%
    07-22 1.1159 1.1815 -0.07%
    07-21 1.1167 1.1823 -0.06%
    07-18 1.1174 1.1830 0.01%
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    近1年
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    0.13%
    -0.15%
    0.41%
    0.53%
    0.61%
    2.27%
    5.90%
    8.62%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    2494 | 3451
    1690 | 3374
    2043 | 3288
    1969 | 3265
    1776 | 3060
    1770 | 2487
    1431 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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