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單位凈值 (2025-04-30)

1.14950.04%
近1月:0.60%
近1年:3.33%

累計凈值

1.2660
近3月:0.22%
近3年:12.10%

近6月:2.10%
成立來:27.01%
類型:債券型-長債規(guī)模:22.84億元(2025-03-31)基金經理:牟瓊嶼
成 立 日:2019-01-18管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1495 1.2660 0.04%
    04-29 1.1490 1.2655 0.04%
    04-28 1.1485 1.2650 0.05%
    04-25 1.1479 1.2644 0.01%
    04-24 1.1478 1.2643 0.00%
    04-23 1.1478 1.2643 -0.06%
    04-22 1.1485 1.2650 0.03%
    04-21 1.1482 1.2647 -0.03%
    04-18 1.1485 1.2650 0.01%
    04-17 1.1484 1.2649 -0.03%
    04-16 1.1488 1.2653 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.15%
    0.60%
    0.22%
    2.10%
    0.34%
    3.33%
    8.55%
    12.10%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1180 | 3057
    1264 | 3366
    1902 | 3313
    1347 | 3187
    1545 | 3289
    1480 | 2948
    607 | 2435
    433 | 2061
    四分位排名

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    良好

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    良好

    良好

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