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單位凈值 (2025-08-01)

1.15700.03%
近1月：-0.03%
近1年：2.42%

累計凈值

1.2735
近3月：0.65%
近3年：11.05%

近6月：0.87%
成立來：27.84%
類型：債券型-長債規(guī)模：23.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2019-01-18管 理 人：永贏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1570 1.2735 0.03%
    07-31 1.1567 1.2732 0.10%
    07-30 1.1556 1.2721 0.07%
    07-29 1.1548 1.2713 -0.12%
    07-28 1.1562 1.2727 0.10%
    07-25 1.1551 1.2716 -0.03%
    07-24 1.1554 1.2719 -0.16%
    07-23 1.1573 1.2738 -0.06%
    07-22 1.1580 1.2745 -0.04%
    07-21 1.1585 1.2750 -0.04%
    07-18 1.1590 1.2755 0.00%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.03%
    0.65%
    0.87%
    1.00%
    2.42%
    7.92%
    11.05%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    1777 | 3451
    722 | 3374
    1199 | 3288
    1051 | 3265
    1515 | 3060
    576 | 2487
    472 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

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    良好

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    良好

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242 0 公告永贏頤利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 01-25 09:05
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