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單位凈值 (2025-12-18)

1.15720.00%
近1月：-0.19%
近1年：1.26%

累計凈值

1.2737
近3月：0.34%
近3年：12.25%

近6月：0.08%
成立來：27.86%
類型：債券型-長債規(guī)模：23.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2019-01-18管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1572 1.2737 0.00%
    12-17 1.1572 1.2737 0.06%
    12-16 1.1565 1.2730 0.00%
    12-15 1.1565 1.2730 -0.05%
    12-12 1.1571 1.2736 -0.02%
    12-11 1.1573 1.2738 0.04%
    12-10 1.1568 1.2733 0.02%
    12-09 1.1566 1.2731 0.04%
    12-08 1.1561 1.2726 -0.01%
    12-05 1.1562 1.2727 0.02%
    12-04 1.1560 1.2725 -0.11%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    -0.01%
    -0.19%
    0.34%
    0.08%
    1.01%
    1.26%
    6.67%
    12.25%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1942 | 2688
    2031 | 2688
    1441 | 2661
    1577 | 2603
    1119 | 2481
    1129 | 2458
    609 | 2031
    278 | 1734
    四分位排名

    一般

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    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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