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單位凈值 (2025-08-05)

1.15720.01%
近1月:-0.14%
近1年:2.36%

累計(jì)凈值

1.2737
近3月:0.67%
近3年:10.87%

近6月:0.82%
成立來:27.86%
類型:債券型-長(zhǎng)債規(guī)模:23.12億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:牟瓊嶼
成 立 日:2019-01-18管 理 人永贏基金基金評(píng)級(jí)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.1572 1.2737 0.01%
    08-04 1.1571 1.2736 0.01%
    08-01 1.1570 1.2735 0.03%
    07-31 1.1567 1.2732 0.10%
    07-30 1.1556 1.2721 0.07%
    07-29 1.1548 1.2713 -0.12%
    07-28 1.1562 1.2727 0.10%
    07-25 1.1551 1.2716 -0.03%
    07-24 1.1554 1.2719 -0.16%
    07-23 1.1573 1.2738 -0.06%
    07-22 1.1580 1.2745 -0.04%
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    近1年
    近2年
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    0.21%
    -0.14%
    0.67%
    0.82%
    1.01%
    2.36%
    7.81%
    10.87%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1153 | 3014
    1525 | 3015
    604 | 2961
    1028 | 2880
    883 | 2861
    1274 | 2670
    478 | 2130
    374 | 1795
    四分位排名

    良好

    一般

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