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單位凈值 (2025-08-05)

1.11470.01%
近1月：-0.29%
近1年：2.22%

累計凈值

1.1803
近3月：0.42%
近3年：8.48%

近6月：0.49%
成立來：18.61%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐沛琳
成 立 日：2018-11-29管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.1147 1.1803 0.01%
    08-04 1.1146 1.1802 0.01%
    08-01 1.1145 1.1801 0.03%
    07-31 1.1142 1.1798 0.07%
    07-30 1.1134 1.1790 0.06%
    07-29 1.1127 1.1783 -0.12%
    07-28 1.1140 1.1796 0.09%
    07-25 1.1130 1.1786 -0.02%
    07-24 1.1132 1.1788 -0.15%
    07-23 1.1149 1.1805 -0.09%
    07-22 1.1159 1.1815 -0.07%
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    近1年
    近2年
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    0.18%
    -0.29%
    0.42%
    0.49%
    0.62%
    2.22%
    5.80%
    8.48%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1651 | 3119
    2330 | 3120
    1546 | 3062
    1806 | 2978
    1762 | 2956
    1556 | 2755
    1599 | 2202
    1259 | 1860
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

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