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申萬菱信安泰瑞利中短債A(006609
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.12790.03%
近1月：0.11%
近1年：2.04%

累計凈值

1.1922
近3月：0.68%
近3年：8.43%

近6月：1.13%
成立來：20.14%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：143.47億元（2025-06-30）基金經理：葉瑜珍等
成 立 日：2019-09-04管 理 人：申萬菱信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限3000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1279 1.1922 0.03%
    07-31 1.1276 1.1919 0.05%
    07-30 1.1270 1.1913 0.04%
    07-29 1.1266 1.1909 -0.04%
    07-28 1.1271 1.1914 0.05%
    07-25 1.1265 1.1908 -0.02%
    07-24 1.1267 1.1910 -0.08%
    07-23 1.1276 1.1919 -0.04%
    07-22 1.1281 1.1924 -0.02%
    07-21 1.1283 1.1926 -0.01%
    07-18 1.1284 1.1927 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.11%
    0.68%
    1.13%
    1.18%
    2.04%
    5.82%
    8.43%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    120 | 954
    321 | 954
    60 | 940
    119 | 934
    117 | 936
    300 | 883
    171 | 770
    185 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
28 0 南華豐匯領漲微盤股，最近強到飛起，20天17漲太亮 天人城是 07-21 21:43
28 0 公告申萬菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:19
56 0 中短債能拿住還是能穩(wěn)穩(wěn)收益的，我買的$中加聚安60 永遠日樂 06-19 19:15
46 0 今天估計收1個蛋 任爾南北東西 06-17 12:36
64 0 鵬揚淳利今天上車倒計時，猶豫的朋友抓緊啦，早買早收 大工大工 05-14 12:15
51 0 $鵬揚淳利債券A$還剩2天上車，畢竟是三個月定開的 樓上大姨 05-13 12:22
63 0 $鵬揚淳利債券A$每三個月開放一次，我持有一年收了 風雨無阻147258 05-09 10:46
66 0 $鵬揚淳利債券A$也太優(yōu)秀了，債跌能不破蛋，債漲能 西里西吧7978K3008x 05-07 19:41
63 0 $鵬揚淳利債券A$收益又高又穩(wěn)，基金經理陳鐘聞很厲 帥哥哥文利 05-07 19:15
85 0 $鵬揚淳利債券A$每三個月開放一次，我持有一年收了 用心造基 04-29 21:50
80 0 公告關于申萬菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金202 基金資訊 04-23 09:08
84 0 公告申萬菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:36
93 0 公告申萬菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:02
120 0 申小顧權益&固收周報（0303-0307） 申萬菱信基金 03-07 11:34
448 0 公告申萬菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:16
569 0 公告關于申萬菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金202 基金資訊 01-18 08:23
299 0 估值丟1個蛋 英姿颯爽的馮子軒 01-13 15:29
451 0 公告申萬菱信安泰瑞利中短債債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 12-28 09:05
316 0 估值+0個蛋 進步的灰仔 12-25 15:14
320 0 最近是債強股弱，申萬菱信安泰瑞利近一個月收蛋43個 有同情心的董琨10 11-28 21:27
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