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單位凈值 (2025-08-01)

1.02870.03%
近1月:0.19%
近1年:2.73%

累計凈值

1.3747
近3月:1.65%
近3年:10.20%

近6月:-1.45%
成立來:41.67%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:7.18億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:金鴻峰
成 立 日:2018-11-26管 理 人匯安基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0287 1.3747 0.03%
    07-31 1.0284 1.3744 0.08%
    07-30 1.0276 1.3736 -0.01%
    07-29 1.0277 1.3737 -0.07%
    07-28 1.0284 1.3744 0.06%
    07-25 1.0278 1.3738 -0.07%
    07-24 1.0285 1.3745 -0.11%
    07-23 1.0296 1.3756 -0.07%
    07-22 1.0303 1.3763 0.03%
    07-21 1.0300 1.3760 0.00%
    07-18 1.0300 1.3760 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.19%
    1.65%
    -1.45%
    -0.03%
    2.73%
    6.20%
    10.20%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2514 | 3459
    284 | 3451
    18 | 3374
    3271 | 3288
    2943 | 3265
    980 | 3060
    1589 | 2487
    763 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
55 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:17
105 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:40
116 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金暫停接受個人投資者轉 基金資訊 04-22 07:23
110 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金暫停接受個人投資者申 基金資訊 04-21 07:23
126 1 誰來解釋一下,為何幾天沒收益?超長端的,前面跌的多 基民kYQ26r 04-08 22:38
173 1 只能說這基金經(jīng)理操作真是牛 股友Vt7xYF 04-07 22:05
67 0 TM的,純債基金跌的像股票一樣 云12345678900 04-03 23:24
91 0 真心垃圾,別的長債大漲,你是0%。趕緊贖回,不給你 皮卡丘愛讀書 04-02 21:14
81 0 這雞垃圾,還好轉走了 夢與遠方1 04-02 20:47
77 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:29
84 0 拉圾基金近一年沒有漲。 安詳?shù)臏佧溈? 03-20 19:32
79 0 挺垃圾的,別買 漲紅牛牛 03-19 19:54
75 0 今天超長債一共也沒綠幾分鐘,即使那幾分鐘綠的幅度也 股友Vt7xYF 03-18 21:07
146 1 這只瘟雞怎么了?天天疊 基民Yqd7Yt 03-15 09:01
131 1 #曬收益# 基民337827y20g 03-15 08:40
62 0 #曬收益# 基民337827y20g 03-14 22:39
87 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 03-05 09:06
91 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 03-05 09:06
91 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金(2025年第1號) 基金資訊 03-05 09:06
77 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 03-05 09:06
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