基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.02450.07%
近1月：0.92%
近1年：2.85%

累計(jì)凈值

1.3705
近3月：3.54%
近3年：10.51%

近6月：0.88%
成立來(lái)：41.09%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2018-11-26管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0245 1.3705 0.07%
    06-17 1.0238 1.3698 0.05%
    06-16 1.0233 1.3693 0.04%
    06-13 1.0229 1.3689 0.05%
    06-12 1.0224 1.3684 -0.01%
    06-11 1.0225 1.3685 0.06%
    06-10 1.0219 1.3679 0.06%
    06-09 1.0213 1.3673 0.06%
    06-06 1.0207 1.3667 0.07%
    06-05 1.0200 1.3660 0.03%
    06-04 1.0197 1.3657 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.92%
    3.54%
    0.88%
    -0.44%
    2.85%
    6.33%
    10.51%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類(lèi)排名
    114 | 3099
    36 | 3091
    38 | 3041
    1842 | 2958
    2946 | 2984
    1684 | 2728
    1543 | 2182
    823 | 1836
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
93 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:40
104 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金暫停接受個(gè)人投資者轉(zhuǎn) 基金資訊 04-22 07:23
104 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金暫停接受個(gè)人投資者申 基金資訊 04-21 07:23
109 1 誰(shuí)來(lái)解釋一下，為何幾天沒(méi)收益？超長(zhǎng)端的，前面跌的多 基民kYQ26r 04-08 22:38
165 1 只能說(shuō)這基金經(jīng)理操作真是牛 股友Vt7xYF 04-07 22:05
61 0 TM的，純債基金跌的像股票一樣 云12345678900 04-03 23:24
83 0 真心垃圾，別的長(zhǎng)債大漲，你是0%。趕緊贖回，不給你 皮卡丘愛(ài)讀書(shū) 04-02 21:14
73 0 這雞垃圾，還好轉(zhuǎn)走了 夢(mèng)與遠(yuǎn)方1 04-02 20:47
71 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:29
76 0 拉圾基金近一年沒(méi)有漲。 安詳?shù)臏佧溈? 03-20 19:32
68 0 挺垃圾的，別買(mǎi) 有理想的人不傷心 03-19 19:54
70 0 今天超長(zhǎng)債一共也沒(méi)綠幾分鐘，即使那幾分鐘綠的幅度也 股友Vt7xYF 03-18 21:07
126 1 這只瘟雞怎么了？天天疊 基民Yqd7Yt 03-15 09:01
114 1 #曬收益# 基民337827y20g 03-15 08:40
58 0 #曬收益# 基民337827y20g 03-14 22:39
73 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 03-05 09:06
79 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 03-05 09:06
70 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金(2025年第1號(hào)) 基金資訊 03-05 09:06
63 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 03-05 09:06
109 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金A類(lèi)基金份額開(kāi)放日常 基金資訊 03-05 07:42
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