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單位凈值 (2025-08-01)

1.15230.01%
近1月：0.09%
近1年：1.78%

累計凈值

1.2248
近3月：0.38%
近3年：7.40%

近6月：0.64%
成立來：23.48%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.98億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭敏
成 立 日：2018-11-30管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1523 1.2248 0.01%
    07-31 1.1522 1.2247 0.04%
    07-30 1.1517 1.2242 0.02%
    07-29 1.1515 1.2240 -0.03%
    07-28 1.1518 1.2243 0.03%
    07-25 1.1514 1.2239 0.00%
    07-24 1.1514 1.2239 -0.05%
    07-23 1.1520 1.2245 -0.03%
    07-22 1.1523 1.2248 -0.02%
    07-21 1.1525 1.2250 -0.01%
    07-18 1.1526 1.2251 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.09%
    0.38%
    0.64%
    0.66%
    1.78%
    5.01%
    7.40%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    346 | 954
    503 | 954
    724 | 940
    797 | 934
    782 | 936
    541 | 883
    427 | 770
    387 | 617
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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