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單位凈值 (2025-04-30)

1.12210.06%
近1月：0.53%
近1年：3.68%

累計凈值

1.2041
近3月：0.50%
近3年：11.28%

近6月：2.47%
成立來：20.92%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：35.07億元（2025-03-31）基金經理：姚姣姣
成 立 日：2019-05-06管 理 人：華富基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1221 1.2041 0.06%
    04-29 1.1214 1.2034 0.07%
    04-28 1.1206 1.2026 0.05%
    04-25 1.1200 1.2020 0.00%
    04-24 1.1200 1.2020 -0.02%
    04-23 1.1202 1.2022 -0.04%
    04-22 1.1206 1.2026 0.03%
    04-21 1.1203 1.2023 -0.01%
    04-18 1.1204 1.2024 0.00%
    04-17 1.1204 1.2024 -0.02%
    04-16 1.1206 1.2026 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.53%
    0.50%
    2.47%
    0.62%
    3.68%
    8.64%
    11.28%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    954 | 3057
    1535 | 3366
    685 | 3313
    776 | 3187
    667 | 3289
    1067 | 2948
    564 | 2435
    687 | 2061
    四分位排名

    良好

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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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