基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.17060.04%
近1月：-0.10%
近1年：3.20%

累計(jì)凈值

1.2356
近3月：0.73%
近3年：10.71%

近6月：1.23%
成立來(lái)：24.62%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2019-02-26管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1706 1.2356 0.04%
    07-31 1.1701 1.2351 0.12%
    07-30 1.1687 1.2337 0.06%
    07-29 1.1680 1.2330 -0.13%
    07-28 1.1695 1.2345 0.15%
    07-25 1.1677 1.2327 -0.05%
    07-24 1.1683 1.2333 -0.21%
    07-23 1.1708 1.2358 -0.11%
    07-22 1.1721 1.2371 -0.09%
    07-21 1.1732 1.2382 -0.07%
    07-18 1.1740 1.2390 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.10%
    0.73%
    1.23%
    1.50%
    3.20%
    8.57%
    10.71%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    294 | 3459
    2213 | 3451
    469 | 3374
    476 | 3288
    347 | 3265
    536 | 3060
    344 | 2487
    564 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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101 0 公告南方臻元債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 08:09
102 0 公告南方臻元債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 03-04 08:04
102 0 公告南方臻元債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-04 08:04
155 0 公告南方臻元債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 08:06
130 0 公告南方臻元債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-25 08:30
147 0 公告南方臻元債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2024年1 基金資訊 12-25 08:11
146 0 公告南方臻元債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 12-25 08:11
151 0 公告南方臻元債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-25 08:11
175 0 公告關(guān)于南方臻元債券型證券投資基金新增C類(lèi)基金份額并修 基金資訊 12-25 07:02
175 0 好吧，那就滿(mǎn)7天后贖回。 有決策力的魏越4 10-30 20:29
169 0 看錯(cuò)了，原來(lái)這只又是垃圾債基。明天我又要贖回來(lái)。 有決策力的魏越4 10-30 20:27
184 0 公告南方臻元債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 08:11
391 6 今天開(kāi)始加倉(cāng)5000元開(kāi)門(mén)了的南方惠利定開(kāi)債，當(dāng)初 芝麻呢 09-26 15:54
370 5 凌晨美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)宣布，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間 東東西西哦 09-19 16:40
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