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單位凈值 (2025-09-19)

1.09910.00%
近1月：0.08%
近1年：1.55%

累計(jì)凈值

1.1687
近3月：0.33%
近3年：6.22%

近6月：0.82%
成立來：17.48%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姬靜
成 立 日：2019-01-24管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 1.0991 1.1687 0.00%
    09-18 1.0991 1.1687 0.00%
    09-17 1.0991 1.1687 0.01%
    09-16 1.0990 1.1686 0.00%
    09-15 1.0990 1.1686 0.01%
    09-12 1.0989 1.1685 0.00%
    09-11 1.0989 1.1685 0.00%
    09-10 1.0989 1.1685 0.00%
    09-09 1.0989 1.1685 0.00%
    09-08 1.0989 1.1685 0.00%
    09-05 1.0989 1.1685 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.33%
    0.82%
    0.92%
    1.55%
    4.34%
    6.22%
    同類平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    1.06%
    1.04%
    1.95%
    5.35%
    7.97%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    532 | 969
    523 | 969
    145 | 958
    732 | 947
    572 | 943
    707 | 901
    640 | 796
    544 | 631
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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174 0 債券基金為何收益率顯示0%？ 交銀基金小施妹 06-12 17:37
89 0 債基是長期底倉配置，不用太關(guān)注短期走勢。之前買的中 東東西西哦 05-29 18:18
91 0 現(xiàn)在我也是跌怕了，股市上上下下，還是債市整體表現(xiàn)不 淘氣小丸子 05-15 18:59
82 0 股市波動不止，不知道啥時(shí)候能好起來，雞蛋不能放在一 東東西西哦 05-15 18:33
78 0 長期看收益不太好啊……我買的$中加聚安60天滾動持 股友fK06786685 05-15 12:56
106 0 近期債市持續(xù)走強(qiáng)，感覺一攬子貨幣政策來了之后，后面 唐煌20 05-08 19:17
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479 0 厲害了，我買的方正睿利今晚又賺錢啦，收了4個(gè)蛋，還 心細(xì)如塵的雅 01-15 23:43
273 0 沐清風(fēng)123 01-08 10:01

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：5017.54億旗下基金：265只
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