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單位凈值 (2025-08-01)

1.14040.03%
近1月:0.08%
近1年:2.09%

累計凈值

1.2034
近3月:0.56%
近3年:7.71%

近6月:0.93%
成立來:20.84%
類型:債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:20.42億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:王朔
成 立 日:2019-01-30管 理 人工銀瑞信基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1404 1.2034 0.03%
    07-31 1.1401 1.2031 0.04%
    07-30 1.1397 1.2027 0.02%
    07-29 1.1395 1.2025 -0.04%
    07-28 1.1400 1.2030 0.05%
    07-25 1.1394 1.2024 -0.02%
    07-24 1.1396 1.2026 -0.07%
    07-23 1.1404 1.2034 -0.04%
    07-22 1.1409 1.2039 -0.02%
    07-21 1.1411 1.2041 -0.01%
    07-18 1.1412 1.2042 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.08%
    0.56%
    0.93%
    0.91%
    2.09%
    5.16%
    7.71%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    251 | 954
    575 | 954
    193 | 940
    395 | 934
    487 | 936
    255 | 883
    377 | 770
    319 | 617
    四分位排名

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    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

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