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博時中債5-10農發(fā)行C(006849
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：1.88%
近1年：8.21%

單位凈值 (2025-04-30)

1.14470.08%
近3月：-0.23%
近3年：19.97%

累計凈值

1.3358
近6月：5.21%
成立來：37.60%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：15.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏楨
成 立 日：2019-03-20管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標的：中債-5-10年農發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.57%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1447 1.3358 0.08%
    04-29 1.1438 1.3349 0.26%
    04-28 1.1408 1.3319 0.11%
    04-25 1.1396 1.3307 0.01%
    04-24 1.1395 1.3306 -0.01%
    04-23 1.1396 1.3307 -0.13%
    04-22 1.1411 1.3322 0.08%
    04-21 1.1402 1.3313 -0.11%
    04-18 1.1415 1.3326 0.04%
    04-17 1.1411 1.3322 -0.06%
    04-16 1.1418 1.3329 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.45%
    1.88%
    -0.23%
    5.21%
    0.33%
    8.21%
    15.69%
    19.97%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.23%
    0.84%
    -0.79%
    2.69%
    -0.45%
    3.64%
    7.10%
    8.17%
    同類排名
    4 | 586
    3 | 582
    545 | 572
    16 | 527
    136 | 560
    21 | 456
    12 | 330
    10 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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