基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.17930.03%
近1月：-0.15%
近1年：2.29%

累計(jì)凈值

1.2523
近3月：0.55%
近3年：10.18%

近6月：0.62%
成立來：25.86%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2019-02-22管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1793 1.2523 0.03%
    07-31 1.1789 1.2519 0.14%
    07-30 1.1772 1.2502 0.12%
    07-29 1.1758 1.2488 -0.16%
    07-28 1.1777 1.2507 0.14%
    07-25 1.1761 1.2491 -0.02%
    07-24 1.1763 1.2493 -0.25%
    07-23 1.1793 1.2523 -0.16%
    07-22 1.1812 1.2542 -0.09%
    07-21 1.1823 1.2553 -0.08%
    07-18 1.1832 1.2562 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.15%
    0.55%
    0.62%
    0.76%
    2.29%
    7.10%
    10.18%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    213 | 3459
    2494 | 3451
    1107 | 3374
    1860 | 3288
    1662 | 3265
    1737 | 3060
    1036 | 2487
    774 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
31 0 真嚇人啊，跌起來這么厲害 基民37X852551q 07-29 19:42
43 0 這個(gè)債基怎么了，跌起來這么厲害，真恐怖 基民37X852551q 07-25 19:35
36 0 別的債基跌，南華瑞澤漲！連漲6天，近一周284個(gè)蛋 小露不在 07-24 20:55
39 0 公告匯添富AAA級(jí)信用純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:16
3178 11 今天 養(yǎng)基掃地僧1 06-24 23:23
66 0 市場風(fēng)云變幻，投資風(fēng)險(xiǎn)不斷加大，投資者們都在尋找“ 可樂加冰唄 06-16 16:53
6067 12 債基 ETF拯救小散1 06-12 23:02
60 0 低估值板塊迎來資產(chǎn)配置窗口期，保險(xiǎn)熱度持續(xù)升溫。方 財(cái)富的神啦胡 06-12 16:46
3987 12 今天 養(yǎng)個(gè)鐵公基 06-03 22:39
4313 12 受 老股民愛投基 05-30 08:59
92 0 $匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A$又穩(wěn)又能賺，表現(xiàn)真心 縱橫四海源 05-23 10:05
74 0 $匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A$權(quán)益?zhèn)}位10-20% 月亮睡了我就不睡 05-21 12:43
84 0 $匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A$固收+蠻抗波動(dòng)的，穩(wěn) 謹(jǐn)慎的黎熙楠 05-21 09:48
3945 14 資 A股火箭哥 05-20 09:35
115 0 $匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A$加油多配置好穩(wěn)妥的固 縱橫四海源 05-16 18:56
4990 11 收益 A股大眼哥 05-14 23:35
92 0 $匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A$權(quán)益?zhèn)}位合理，紅利成 果粒橙很甜 05-14 12:37
95 0 $匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A$還是固收+給力，能漲 謹(jǐn)慎的黎熙楠 05-14 11:56
120 0 公告匯添富AAA級(jí)信用純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:34
100 0 嘿，資金都跑鴻遠(yuǎn)那“窩”里去啦，聰明投資者加倉加得 利落的文小白 04-08 00:33
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