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單位凈值 (2025-08-01)

1.14820.03%
近1月：-0.18%
近1年：1.88%

累計凈值

1.2212
近3月：0.45%
近3年：8.89%

近6月：0.42%
成立來：22.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2019-02-22管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1482 1.2212 0.03%
    07-31 1.1478 1.2208 0.14%
    07-30 1.1462 1.2192 0.11%
    07-29 1.1449 1.2179 -0.17%
    07-28 1.1468 1.2198 0.14%
    07-25 1.1452 1.2182 -0.02%
    07-24 1.1454 1.2184 -0.25%
    07-23 1.1483 1.2213 -0.17%
    07-22 1.1502 1.2232 -0.10%
    07-21 1.1513 1.2243 -0.08%
    07-18 1.1522 1.2252 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    -0.18%
    0.45%
    0.42%
    0.53%
    1.88%
    6.26%
    8.89%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    247 | 3459
    2646 | 3451
    1526 | 3374
    2249 | 3288
    2134 | 3265
    2418 | 3060
    1553 | 2487
    1315 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:16
58 0 當(dāng)大家都在追逐熱點時，聰明錢正在布局確定性。方正富 一六八168 06-16 16:12
68 0 板塊輪動節(jié)奏加快，但保險仍是資金錨定方向之一。方正 七十三時 06-12 17:42
48 0 大盤起伏不定？保險板塊用月漲9%+年近30%證明實 霧里聞花 06-06 14:08
59 0 收益焦慮終結(jié)者！保險股：5%股息打底，估值歷史低位 城北的花 06-05 20:49
120 0 公告匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:34
89 0 中信保誠多策略近期漲勢亮眼，我看在底部便果斷加倉。 暮雨1 04-14 14:22
85 0 從數(shù)據(jù)來看，資金流向很明顯，聰明投資者都選擇了鴻遠(yuǎn) 大方的蘇星銀 04-08 00:29
73 0 避險資金往哪去？債市盤中表現(xiàn)給出答案！方正鴻遠(yuǎn)利率 陽光開朗的任欣兒 04-07 19:30
112 0 我在債市摸爬滾打多年，鴻遠(yuǎn)利率債這種3月18號后借 小羊不吃面 04-02 22:37
233 0 公告匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 00:26
131 0 我這運氣簡直了！挑中方正鴻遠(yuǎn)，今天它給我?guī)?19 戲5171 03-20 23:07
106 0 通過方正睿利這只16蛋神基，我感受到了真正的低風(fēng)險 股友82250u737C 03-04 12:10
125 0 公告匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金C類份額更 基金資訊 02-21 09:05
181 0 公告匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 02-21 09:05
1196 0 公告匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:19
1250 0 公告匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:16
1168 0 公告匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:43
1685 1 凈值屢創(chuàng)新高，選優(yōu)質(zhì)債基還得是這個 基爾摩斯 07-30 15:01
1054 2 這幾天狂跌。啥時候回升呢 基民A8731i7175 07-29 16:00
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